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10月24日基金净值:工银1-3年国开债指数A最新净值1.0398,涨0.02%
发布日期:2024-10-25 18:22 点击次数:124
本站消息,10月24日,工银1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0398元,累计净值为1.1628元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.19%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为汪湛,汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.12%。
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