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10月24日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1215,跌0.01%
发布日期:2024-10-25 18:06    点击次数:199

本站消息,10月24日,兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1215元,累计净值为1.1735元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨0.78%,近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.92%,现金占净值比0.48%。

该基金的基金经理为陶国峰,陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.55%。

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